Документ "поступление на расчетный счет". Наличные и расчетный счет в "1С:Бухгалтерии" Списание денежных средств с расчетного счета

Если ваша организация получает валюту от зарубежных партнеров, то часто возникает необходимость перевести ее в рубли. Эту операцию называют «Продажа валюты». Проводки при продаже валюты в 1С 8.3 формируют с учетом курсовых разниц. Они возникают из-за разницы официальных курсов валют в дни поступления и продажи валютной выручки. В этой статье читайте про продажу валюты в 1С 8.3 с примером и проводками.

Продажа иностранной валюты в 1С 8.3 отражается в бухгалтерском учете с использованием счета 57 «Переводы в пути». Продажа валюты в 1С 8.3 проводится в два этапа:

1. Списание денег с валютного счета.
2. Зачисление рублевого эквивалента на рублевый счет.

Если курс валюты при продаже вырос, то в бухгалтерском и налоговом учете фиксируют положительную курсовую разницу. Ее отражают по кредиту счета 91 «Прочие доходы». Если курс снизился, то по дебету счета 91 «Прочие расходы» отражают отрицательную курсовую разницу.

В этой статье читайте, как провести операцию по продаже валюты в 1С бухгалтерия 8.3 в 5 шагов.

Шаг 1. Настройте учетную политику в 1С 8.3 Бухгалтерия для продажи валюты

Зайдите в раздел «Главное» (1) и нажмите на ссылку «Учетная политика» (2). Откроется окно для формирования учетной политики организации.

В открывшемся окне в поле «Организация» (3) выберете свою организацию. Поставьте галочку (4) напротив надписи «Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств». Нажмите кнопку «ОК» (5) для сохранения изменений. Теперь вы можете делать операции по продаже валюты с помощью счета 57 «Переводы в пути».

Шаг 2. Сделайте в 1С 8.3 Бухгалтерия списание с валютного счета

Приведем конкретный пример. Допустим, 01.07.2018 вам на валютный счет поступила выручка в размере 3000 долларов США. Вы хотите 03.07.2018 перевести всю эту сумму на рублевый счет.

В открывшемся окне нажмите кнопку «Списание» (3). Откроется окно операции «Списание с расчетного счета».

Шаг 3. В 1С 8.3 заполните данные для списания с валютного счета

В окне операции по списанию с валютного счета заполните поля:

• «Дата» (1). Поставьте дату списания валюты;
• «Вид операции» (2). Выберете «Прочие расчеты с контрагентами»;
• «Получатель» (3). Выберете в справочнике контрагентов ваш банк;
• «Счет учета» (4). Укажите 52 «Валютные счета»;
• «Банковский счет» (6). Укажите валютный счет, с которого списываете средства;
• «Сумма» (7). Укажите сумму списания в валюте;
• «Договор» (8). Выберете валютный договор с банком;
• «Статья расходов» (9). Выберете статью «Продажа иностранной валюты (списание)»;
• «Счета расчетов» (10). Укажите 57.22 «Реализация иностранной валюты».

В окне проводок мы видим, что 3000 долларов США (14) списаны со счета 52 «Валютные счета» (15) на счет 57.22 «Реализация иностранной валюты» (16). Также видна сумма в рублях по курсу ЦБ РФ на день продажи (17). Именно эта сумма будет зачислена на рублевый счет организации.Курс валюты при продаже вырос, поэтому отражена положительная курсовая разница (18) по кредиту счета 91.01 «Прочие доходы» (19).

В следующем шаге перейдем к зачислению денег на рублевый счет.

Шаг 4. Сделайте в 1С 8.3 Бухгалтерия поступление на расчетный счет

Зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и нажмите на ссылку «Банковские выписки» (2). Откроется окно с банковскими документами.

В открывшемся окне нажмите кнопку «Поступление» (3). Откроется окно операции «Поступление на расчетный счет».

Шаг 5. В 1С 8.3 заполните данные для поступления на расчетный счет

В окне операции по поступлению денег на расчетный счет заполните поля:

• «Дата» (1). Поставьте дату поступления денег;
• «Вид операции» (2). Выберете «Поступления от продажи иностранной валюты»;
• «Плательщик» (3). Выберете из справочника контрагентов ваш банк;
• «Счет учета» (4). Укажите счет 51 «Расчетные счета»;
• «Организация» (5). Укажите вашу организацию;
• «Банковский счет» (6). Укажите рублевый счет, на который поступают денежные средства;
• «Сумма» (7). Укажите сумму зачисления в рублях;
• «Договор» (8). Выберете тот же договор с банком, который указали при продаже валюты;
• «Статья доходов» (9). Выберете статью «Покупка иностранной валюты»;
• «Сумма (вал.)» (10). Укажите сумму зачисления в валюте.

Нажмите кнопку «ДтКт» (13), чтобы проверить проводки. Откроется окно проводок.

В окне проводок мы видим, что эквивалент 3000 долларов США - 189 418,20 рублей (14) поступили на счет 51 «Расчетные счета» (15). Эта же сумма списана со счета 57.22 «Реализация иностранной валюты» (16). Операция по продаже валюты в 1С 8.3 завершена.

Откройте ОСВ и убедитесь, что «Переводы в пути» не имеют конечного сальдо (17).

Также не забудьте, что прочие доходы (18) и прочие расходы (19), возникающие при поступлении денег в банк, не включаются в налоговую базу по прибыли.

О том, как отразить в программе 1С Бухгалтерия оплату банковскими картами, я уже писала .

С тех пор функционал программы был существенно расширен и изменен. Рассмотрим новые возможности программы в части операций с пластиковыми картами.

Начиная с версии 3.0.34 в программу был добавлен новый документ «Оплата платежными картами».

Документ предназначен для отражения в учете операций оплаты банковскими картами в розничной торговле, а также отражения факта поступления оплаты от оптового покупателя посредством платежной карты.

Для того, чтобы открыть список документов «Оплата платежными картами», необходимо в разделе «Банк и касса», подраздел «Касса» выбрать пункт меню «Оплата платежными картами».

В открывшемся списке документов при помощи кнопки «Создать» вводим новый документ. При создании нового документа необходимо выбрать вид операции:

Отражение операций поступления оплаты от покупателей при помощи платежных карт.

Отразим операцию оплаты от покупателя посредством пластиковой карты.

Для этого выберем вид операции «Оплата от покупателя».

Справочник предназначен для хранения информации о видах оплат от покупателей с отбором по типу оплат: наличные, платежная карта, банковский кредит, а также информации об условиях обслуживания нашей организации банком-эквайером. Из данного документа возможно ввести или выбрать виды оплат с типом «платежная карта» или «банковский кредит».

Если у вас не заведено еще ни одного вида оплаты, то прямо в форме справочника создадим новый:

Типом оплаты указываем «платежная карта».

Наименование — произвольное, в моем случае — «Карта Visa».

В качестве контрагента выбираем банк-эквайер, в поле «договор» указываем договор на предоставление услуг эквайринга, который был заключен организацией с банком.

В реквизите «Счет расчетов» выбирается счет, используемый для расчетов с банком-эквайером. Обычно это счет 57.03 «Продажи по платежным картам».

В реквизите «% банковской комиссии» указываем величину комиссии, взимаемой банком за услуги эквайринга.

В табличной части документа указывается один или несколько договоров для расчета с контрагентом. Общая сумма платежа указывается в шапке, но есть возможность разбить ее на несколько строк по различным договорам (счетам):

При проведении документ сформирует следующие проводки:

Обратите внимание, что по второму договору у нас автоматически сформировалась проводка на счет полученных авансов, т.к. отгрузки выбранному контрагенту по данному договору не было произведено.

На основании документа можно выписать счет-фактуру на аванс:

После поступления денежных средств на расчетный счет организации нужно будет учесть сумму комиссии банка. Это можно сделать путем введения на основании документа «Оплата платежной картой» документа «Поступление на расчетный счет». При вводе документа на основании «Оплаты платежными картами» система автоматически рассчитает сумму комиссии банка-эквайера и сформирует соответствующие проводки:

На закладке «Учет услуг банка» автоматически определится счет прочих расходов для отражения услуг банка и аналитика к нему:

Документом будут сформированы следующие проводки:

Поступление розничной выручки в неавтоматизированной торговой точке.

Для того, чтобы отразить поступление безналичной торговой выручки в неавтоматизированной торговой точке, используется этот же документ, но выбирается вид операции «Розничная выручка». После выбора вида операции форма документа видоизменяется и приобретает следующий вид:

Здесь необходимо выбрать склад, являющийся розничной торговой точкой, вид оплаты, и указать сумму безналичной розничной выручки по неавтоматизированной торговой точке за день.

При проведении документа будут сформированы следующие проводки:

В этом случае формируются проводки по счету 62.Р «Расчеты с розничными покупателями», а также по забалансовым счетам РВ.3 «Безналичная нераспределенная розничная выручка» и РВ.4 «НДС в безналичной нераспределенной розничной выручке».

Таким образом в 1С Бухгалтерии 8.3 отражается оплата от покупателей платежными картами .

В программе 1С: Бухгалтерия реализован широкий перечень возможностей отражения операций, в том числе зачислений денежных средств на банковский счет или списаний с него. Для проведения подобных операций требуется в первую очередь внести реквизиты счета. Делается это через вкладку «Банковские счета» в форме сведений об организации.

Внести требуется и данные по счетам контрагентов, с которых будут вестись перечисления. Внесения информации о них возможно, как в банковских документах, так и при заполнении справочника «Контрагенты».

В большинстве случаев сегодня расчеты между сторонами проводятся в интернете посредством «Банк-клиента», при этом в программу 1С направляются уже полностью готовые банковские выписки. Соответственно от пользователя требуется только подготовить платежные поручения. В тоже время, создать банковские документы в случае необходимости можно и в ручном режиме.

Списание денежных средств с расчетного счета в 1С

Первоначально требуется оформить «Платежное поручение». Данный документ не предполагает никаких проводок, а выступает уведомлением для банка о необходимости перевода средств со счета компании на счет контрагента. Создание подобного поручения осуществляется через раздел «Банк и касса» — «Банк» — «Платежные поручения».

Изображение демонстрирует наличие графы «Вид операции». Она определяет порядок проведения документа и вносимые реквизиты. Вид «Оплата поставщику» устанавливается в системе по умолчанию, но при необходимости он изменяется пользователем.

В платежное поручение вносятся сведения о контрагенте и номере его счета, сумме перевода и его виде, очередности проведения и так далее. В случае, если имеется несколько контрагентов или счетов у каждого из них, необходимо выбрать необходимые. Для проводимых с контрагентами операций потребуется также указать договор и величину уплачиваемого НДС.

При этом выбор договора должен точно соответствовать проводимым операциям, например, договор «С поставщиком» или «С покупателем». Последний вариант используется, например, при оформлении возврата.

В графе «Идентификатор платежа» при необходимости записывается УИН. В случаях, когда пользовательская программа имеет настройки на отражение движения по статьям финансовых средств, в поручении появится дополнительная графа «Статья ДДС», требующая заполнения.

Все реквизиты сторон отражаются в виде ссылок, поэтому путем нажатия на них всегда имеется возможность проведения корректировки. Наличие в интерфейсе кнопки «Настройка» позволяет настраивать вид отображаемых наименований организаций, КПП участников взаимоотношений и других данных.

Внизу экрана имеется возможность проставления флажка «Оплачено», но пользоваться им в ручном режиме не рекомендуется. После того, как платежное поручение будет зарегистрировано, система сама сделает соответствующую отметку. Все генерируемые платежные поручения хранятся в соответствующем журнале.

Все поручения, по которым не проведена оплата, легко выделятся за счет отсутствия соответствующей отметки.

Заполненное поручение направляется в банк, в бумажном варианте или в электронном формате. Возможен и документарный обмен с банком по 1С, но для этого требуется проведение предварительной настройки.

После того, как оплата проведена банком, в платежном поручении происходит регистрация документа «Списание с расчетного счета». Если обмен ведется в электронном формате, данный документ формируется автоматически. В ручном режиме его проще всего создать из платежного поручения, по которому проводилась оплата. Для этого в документе требуется нажать на ссылку «Ввести документ списания с расчетного счета». В таком случае все необходимые для заполнения данные будут взяты из поручения, и их не потребуется заполнять в ручном режиме. При необходимости реквизиты можно изменить.

Счет учета заполняется системой по умолчанию. Счета расчетов с контрагентами и авансовые счета система выставляет самостоятельно в зависимости от типа проводимой операции. Система самостоятельно определяет принадлежность платежа к авансовому и необходимость составления соответствующей проводки.

Реквизит «Погашение задолженности» определяется на основе построенных отношений с клиентом, причем по умолчанию в системе стоит «Автоматически», но при выборе «По документу» потребуется самостоятельно подобрать необходимый для отражения расчетов документ.

Возможности программы позволяют проводить деление платежа по нескольким договорам. Для этого существует кнопка «Разбить платеж».

Проведение операции предполагает формирование соответствующих проводок, выбираемых на основании типа осуществляемой операции. Как только документ «Списание с расчетного счета» проведен, в самом поручении проставляется статус «Оплачено» с выставлением ссылки на документ оплаты.

Отметка о проведении оплаты появляется и журнале, где хранятся все платежные поручения. К документу списания можно получить доступ через раздел «Банк и касса» — «Банк» — «Банковские выписки».

«Списание с расчетного счета» можно провести и непосредственно из журнала, при этом необходимость создавать платежное поручение отпадает.

Поступление денежных средств на расчетный счет

Данная операция отражается в 1С документом «Поступление на расчетный счет». В большинстве случаев он подгружается автоматически. При ручном создании документа требуется перейти в журнал «Банковские выписки», где кликнуть на «+Поступление».

Здесь также требуется внести сведения по виду операции, а большинство остальных параметров идентичны с документом списания, например, номера счетов, суммы, назначение платежа и так далее.

В случаях, когда оплата проводится в рамках ранее выставленного контрагенту счета, возможно указать его в графе «Счет на оплату».

При заполнении реквизитов требуется обратить внимание на разделы «Входящий номер» и «Входящая дата». Это данные платежного поручения, по которому была проведена оплата. В случае, если данные выгружались автоматически, эти графы будут заполнены системой. В противном случае сделать это придется вручную.

Поле того, как документ будет проведен, система сформирует набор бухгалтерских проводок, отражающих проведенную операцию на основе ранее установленных настроек.

Наличие расчетного счета для организаций нужно для безналичного расчета с контрагентами. Учет безналичных операций регламентирован законодательством Российской Федерации, требованиями бухгалтерского и налогового учета. Поэтому так важно четко и правильно отражать поступление на расчетный счет в 1С 8.3 и списания с расчетного счета в 1С 8.3.

В данной статье мы рассмотрим порядок работы с данными операциями в системе 1С 8.3.

Первым делом необходимо заполнить платежные реквизиты нашей организации. Для этого нужно перейти в меню «Главное меню-Организации».

В перечне организаций выбираем ту, для которой необходимо установить банковские реквизиты, и заходим на вкладку «Банковские счета».

Если организация имеет несколько расчетных счетов, заполняем данные по каждому из них, а также выбираем основной, который может быть только один.

После ввода всех данных необходимо нажать «Записать и закрыть».

Заполнение платежных реквизитов контрагентов

Доступ к платежным реквизитам контрагентов осуществляется через меню «Главное меню-Справочники-Контрагенты».

В открывшемся списке выбираем контрагента, для которого нужно заполнить платежные реквизиты, либо вводим нового. Эти платежные реквизиты заполняются по аналогии с реквизитами собственной фирмы.

В программе 1С 8.3 документом, отражающим движение денсредств по счетам, является банковская выписка. В ней одновременно отражается приход и расход, а также показаны остатки на начало и конец дня. После внесения в программу всех платежных поручений, а также документов списания, надо сформировать банковскую выписку для проверки прихода и расхода за день, а также контроля остатка денсредств на конец дня.

В банковской выписке мы можем выбрать период, за который нужно взять операции, выбрать конкретную организацию, или расчетный счет для более детального рассмотрения.

Поступление

В ходе своей хозяйственной деятельности предприятие получает от покупателей денежные средства на свой счет в банке и принимает их к учету.

Чтобы видеть поступления на расчетные счета компании, в системе 1С предусмотрен документ «Поступления на счет».

При выборе данного меню открывается полный перечень документов «Поступление на счет». Из данного интерфейса видны существующие документы, создаются новые документы поступления денсредств вручную, а также загружаются выписки из клиент-банка, при этом система 1С автоматом создаст необходимые документы.

При формировании поступления «руками» на первом шаге указываем тип проводимой операции. От этого зависит и набор полей в документе, и формирование проводок для бухгалтерского учета.

После выбора типа откроется окно нового документа поступления на счет.

В шапке документа указываем:

• Наименование фирмы, на которую будет отражено поступление денсредств. Если в программе ведется учет по нескольким организациям, выбираем нужную. Данные о расчетном счете и банке заполнятся автоматически;
• Счет организации;
• Покупатель;
• Сумма платежа;
• Входящий номер и дата банковского платежного документа.

В табличную часть документа вносят информацию для финансового учета в компании:

• Номер договора;
• Статья ДДС;
• Заказ покупателя (если ведется учет по заказам);
• Сумма платежа;
• Сумма НДС.

После заполнения всех данных документ можно либо записать, либо провести.

Создание «Поступления на счет» на основании счета на оплату

В системе 1С предусмотрена возможность создания документов поступления на основании выставленного ранее счета покупателю. Для этого необходимо перейти в меню «Продажи-Счета на оплату».

В перечне счетов найти, выбрать и открыть счет, к которому надо создать платежный документ и нажать «Ввести на основании-Поступление на счет».

При этом в поступление автоматом подставится все заполненные в счете реквизиты. При необходимости их можно скорректировать «руками». После заполнения всех полей документ можно записать или провести.

Платежные поручения

Для подготовки платежных документов и отправки их в банк в системе 1С предусмотрен документ «Платежное поручение».

При выборе данного меню открывается полный перечень документов «Платежные поручения». Из данного интерфейса можно просмотреть существующие платежки, создать новые вручную, отправить подготовленные в клиент-банк.

Для создания платежки необходимо нажать «Создать» и выбрать вид операции – «Оплата контрагенту» или «Перечисление в бюджет».

После выбора типа операции откроется новый документ, в котором надо заполнить реквизиты плательщика, получателя, сумму, НДС, назначение платежа.

Для сохранения внесенных данных в платежном поручении нужно нажать кнопку «Записать», либо «Записать и закрыть».

Готовые платежки выгружаются в клиент-банк. Для этого выделите в перечне документов те, которые нужно отправить и нажмите кнопку «Выгрузить из 1С в банк».

Списание денежных средств с расчетного счета

Для отражения расходных операций по расчетному счету в системе 1С предусмотрен документ «Расход со счета».

При выборе данного меню открывается полный перечень документов «Расход со счета». Из данного интерфейса можно просмотреть существующие документы, создать новый документ списания денежных средств вручную, либо загрузить выписки из клиент-банка, при этом система 1С автоматически создаст необходимые документы.

Для создания нового документа «Расход со счета» необходимо нажать кнопку «Создать» и выбрать «Вид операции». От этого зависит состав полей в документе и формирование проводок для бухгалтерского учета.

В новом документе вписываем реквизиты плательщика, получателя, сумму, НДС, дату и номер банковского документа, а также табличную часть, в которой содержится подробная информация по оплате для фин.учета.

Подготовленный документ можно записать или провести.

Документ «Расход со счета» можно создать на основании ранее созданной платежки. Откройте ее, нажмите кнопку «Создать на основании-Расход со счета». При этом в новом документе будут автоматически подставлены все заполненные в платежном поручении реквизиты. Также их можно скорректировать вручную. В остальном, оформление документа «Расход со счета» осуществляется так же, как описано выше.

Для контроля правильности формирования проводок можно просмотреть «Движения документа» и скорректировать движение документа по счетам бухгалтерского учета.

В этой статье мы рассмотрели механизмы отражения поступлений и списаний, познакомились с возможностями быстрой и безошибочной работы, которые предлагает программа 1С 8.3 для своих пользователей.

– современное средство учета, которое позволяет регистрировать разнообразные операции, в том числе такие, как поступление денег на счет в банке или списание с него.

Прежде всего, необходимо заполнить реквизиты расчетного счета (или нескольких счетов) нашей организации. Для этого служит вкладка «Банковские счета» в форме сведений об организации:

Также должны быть заполнены расчетные счета контрагентов, которые будут перечислять нам деньги и которым будем перечислять мы. Их можно заполнить в справочнике « » или непосредственно в банковских документах программы.

Как правило, современные банковские расчеты осуществляются через интернет-соединение с помощью программ типа «Банк-клиент». При этом в базу 1С загружаются уже готовые выписки банка. В 1С требуется заполнять только платежные поручения. Тем не менее, программа позволяет создавать документы банковских операций и вручную.

Рассмотрим, как выглядит в «1С:Бухгалтерии» списание и поступление денег через банк.

Списание денежных средств с расчетного счета в 1С 8.3

1. Обычно сначала заполняется документ «Платежное поручение ». Он не делает бухгалтерских проводок, а служит для передачи в банк сведений о том, что с нашего банковского расчетного счета нужно произвести перечисление на счет получателя. Чтобы просмотреть или создать платежное поручение, нужно зайти в раздел меню «Банк и касса» (Банк – Платежные поручения).

На изображении видно, что документ имеет поле «Вид операции». От выбора значения в нем зависят реквизиты и проведение самого документа. По умолчанию автоматически устанавливается вид «Оплата поставщику», при необходимости можно выбрать другой.

В платежном поручении должны быть указаны такие данные, как получатель (контрагент) и его счет, вид и очередность платежа, сумма и назначение платежа. При наличии нескольких организаций или нескольких расчетных счетов следует выбрать организацию и ее счет. Для видов операций, отражающих расчеты с контрагентами, указывают договор и ставку НДС.

Обратите внимание, что вид договора должен соответствовать виду операции:

• для «Оплаты поставщику» нужен договор «С поставщиком»;
• для «Возврата покупателю» – «С покупателем».

Поле «Идентификатор платежа» служит для указания УИН при необходимости. Если в программе настроен учет по , то в платежном поручении (как и во всех «денежных» документах) будет поле «Статья ДДС», которое также следует заполнить.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

В документе реквизиты организации и контрагента отображаются в виде ссылок, по нажатию на эти ссылки можно редактировать реквизиты. Кроме того, с помощью кнопки «Настройка» можно настроить отображение наименования и КПП контрагента и организации, назначения платежа, месяца, суммы.

Внизу документа есть флаг «Оплачено». Не рекомендуется ставить его вручную, этот флаг устанавливается автоматически при регистрации оплаты в программе. Платежное поручение проводится и сохраняется в журнале. Неоплаченную «платежку» можно определить по отсутствию отметки об оплате:

После заполнения платежное поручение передают в электронном или в печатном виде в банк. В 1С возможен электронный обмен с банком непосредственно из программы, но для этого требуется предварительная настройка, которую выполняет специалист.

1. После того как оплата поручения прошла через банк, в программе должен быть зарегистрирован документ «Списание с расчетного счета ». При выполнении этот документ создается автоматически после загрузки данных из банка. В противном случае нужно ввести его вручную. Удобнее всего это сделать из того платежного поручения, оплату по которому мы хотим отразить: нужно открыть «платежку» и в ней нажать на ссылку «Ввести документ списания с расчетного счета».

Будет автоматически создан новый документ «Списание с расчетного счета», целиком заполненный на основании нашего платежного поручения. Однако все реквизиты доступны для изменения.

Счет учета заполнен по умолчанию — это бухгалтерский счет учета средств, находящихся на расчетных счетах организации.

Счет расчетов с контрагентом и счет авансов установлены автоматически исходя из вида операции. Во время проведения документа программа сама решит, является ли данный платеж авансом (проанализировав расчеты по договору), и сделает соответствующую проводку.

Реквизит «Погашение задолженности» определяет алгоритм анализа расчетов с контрагентом. Если вместо «Автоматически» выбрать «По документу», то потребуется выбрать документ расчетов.

При проведении выполняется проводка бухучета по списанию средств с расчетного счета согласно виду операции документа и настройкам.

После того как «Списание с расчетного счета» было проведено, в исходном платежном поручении автоматически устанавливается флаг «Оплачено» и появляется ссылка на документ списания:

В журнале платежных поручений также появляется отметка об оплате.

Введенный документ списания с расчетного счета сохраняется в журнале , который доступен через раздел «Банк и касса» (Банк – Банковские выписки).

Программа позволяет заносить «Списание с р/с» и непосредственно в журнале банковских выписок с помощью кнопки «– Списание» без предварительного оформления платежного поручения.

Поступление денежных средств на расчетный счет

Для регистрации этой операции в 1С 8.3 служит документ «Поступление на расчетный счет». Как правило, он в готовом виде загружается в программу при обмене с банком. Ручной ввод документа доступен из того же журнала «Банковские выписки» по кнопке «+ Поступление».

Так же, как и документ списания, «Поступление на расчетный счет» имеет поле «Вид операции», от заполнения которого зависят реквизиты и параметры проведения документа. Остальные данные тоже похожи на документ списания: счет учета, контрагент (в данной случае он является плательщиком), сумма и назначение платежа, а также, в зависимости от вида операции документа и от настроек, договор, ставка НДС, счета расчета, . Если документ отражает оплату от покупателя по ранее выставленному счету, то его можно выбрать в поле «Счет на оплату».